Tepper riduce i titoli della memoria per l’AI e aumenta l’esposizione ai Magnificent Seven nel secondo trimestre
Riepilogo di mercato AI
Il 13F del 2Q di Appaloosa mostra una rotazione all'interno del tech large cap: aumento dell'esposizione ad Amazon, Meta, Alphabet e una nuova posizione in Apple, mentre riduce Micron ed esce da Sandisk dopo guadagni sproporzionati sui titoli della memoria e un successivo ritracciamento. La comunicazione potrebbe influenzare il posizionamento di breve termine tra la crescita megacap e i semiconduttori di memoria legati all'IA, e mette in evidenza la sensibilità degli hedge fund alla volatilità nel trade dell'hardware per l'IA.
Livello dell'impatto
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Secondo l’ultimo filing 13F, nel secondo trimestre Appaloosa Management ha aumentato la partecipazione in Amazon di oltre il 15% fino a un valore vicino a 1,2 miliardi di dollari, ha ampliato quella in Meta di circa il 55% fino a circa 380 milioni di dollari e ha incrementato Alphabet di quasi il 7% fino a oltre 661 milioni di dollari, oltre ad avviare una nuova posizione in Apple per più di 241 milioni di dollari. Nello stesso periodo ha ridotto Micron Technology di oltre il 41% a circa 1,125 miliardi di dollari, che resta comunque la seconda maggiore partecipazione. Nel trimestre le azioni Micron sono balzate di oltre il 240%, segnando il maggiore rialzo trimestrale di sempre.
