米CPI発表控え、9月FOMCで0.25％利上げの織り込み69.4％
AI マーケットサマリー
8月のCPI発表を前に、FedWatchは25bpの利上げ確率が69.4%であるのに対し、据え置きは30.6%であることを示しており、インフレ指標が9月16日の決定に向けた主要な触媒となっている。市場はとりわけコアCPIの前月比に敏感で、より強い結果となれば引き締め期待を一段と補強する。予想金利の上昇は通常、短期的には米ドルを下支えし、デュレーションに敏感なリスク資産に圧力をかける。
影響度
● 高い
影響を受ける資産
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BlockBeatsによると、米国の8月消費者物価指数（CPI）が日本時間でまもなく公表され、市場では、この結果が米連邦準備制度理事会（FRB）が3年以上ぶりの利上げに踏み切るかどうかを左右するとの見方が広がっている。
CMEの"FedWatch"では、9月会合で政策金利を据え置く確率は30.6％、0.25％（25bp）の利上げは69.4％と算出された。次回のFRBの政策決定は9月16日（北京時間では9月17日午前2時）で、米労働省は8月CPIを本日20時30分（北京時間）に発表する。
市場予想は、総合CPIが前月比0.4％、前年比3.4％。コアCPIは前月比0.2％、前年比2.4％の見通しとされる。来週の会合で、FRBが3年以上ぶりの利上げを開始するかどうかを判断するうえで重要な材料になる。
FRBが前回利上げを実施したのは2023年7月26日で、0.25％引き上げ、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標レンジを5.25％～5.50％とした。
とりわけ注目はコアCPIの前月比。分析では、前月比0.2％なら据え置きの余地が残る一方、0.4％に達すれば利上げ方向に大きく傾く可能性がある。0.3％となった場合は、四捨五入前の数値や、住居費、サービス、コア財など内訳の動きに視線が集まりそうだ。
