Die US-Aktienindexfutures geben im vorbörslichen Handel nach. Gleichzeitig ziehen die Rohölpreise deutlich an, da die geopolitischen Sorgen im Nahen Osten im Zuge der verschärften Spannungen mit dem Iran zunehmen. Zum Handelsstart wird mit erhöhter Volatilität im Energiesektor gerechnet.

JPMorgan Chase erlaubt institutionellen Kunden künftig, Bitcoin und Ethereum als Sicherheiten für US-Dollar-Kredite zu hinterlegen. Das berichtet Bloomberg in einem vor der Markteröffnung am Freitag veröffentlichten Beitrag. Die Bank will digitale Vermögenswerte bis Ende 2025 stärker in ihre Kreditprozesse integrieren und setzt dabei auf Drittverwahrer, um Verwahrung und Risiko zu steuern. Nach dem Modell soll JPMorgan die zu den Krediten verpfändeten Kryptowährungen nicht selbst halten. Stattdessen sichern zugelassene Custodians die hinterlegten Bitcoin- und Ethereum-Bestände im Namen der Kunden. So kann die Bank das Kreditrisiko abbilden, ohne die operativen und regulatorischen Risiken einer direkten Verwahrung einzugehen. Kunden sollen ihre Krypto-Bestände damit zur Besicherung von Kreditlinien oder strukturierten Finanzierungen nutzen können. Die Konstruktion orientiert sich an etablierten Sicherheitenrahmen, wie sie bei Aktien oder Anleihen üblich sind. Mit der Aufnahme digitaler Assets entstehen zusätzliche Anforderungen, vor allem wegen der hohen Kursvolatilität. Banken müssen Risiken über Echtzeit-Bepreisung, dynamische Nachschuss- und Margin-Mechanismen sowie robuste Verwahrstrukturen managen. JPMorgan hatte bereits Anfang Juni Kryptobörsengehandelte Fonds (ETFs) als Kreditsicherheit zugelassen; der aktuelle Schritt weitet die Regelung auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte selbst aus. Der Vorstoß reiht sich in eine breitere Bewegung großer US-Banken ein, digitale Assets in klassische Finanzprozesse einzubinden. Bei JPMorgan werden Bitcoin und Ethereum damit neben traditionellen Sicherheiten wie US-Staatsanleihen und Gold positioniert, allerdings mit höherem Risikoprofil. Samuel Patt, Mitgründer von OP_NET, sieht darin veränderte institutionelle Prioritäten, verweist aber auf besondere Herausforderungen durch intraday Volatilität und Liquidität. Risikoteams müssten Kursschwankungen im Tagesverlauf modellieren und die Zuverlässigkeit von Verwahrstellen fortlaufend beurteilen; erforderlich seien neue Rahmenwerke, darunter dynamisches Margining und Echtzeit-Datenfeeds. Auch andere Institute bauen ihr Krypto-Angebot aus. BNY Mellon startete im Juli vergangenen Jahres gemeinsam mit Goldman Sachs ein tokenisiertes Geldmarktprodukt auf Basis der bestehenden Verwahrinfrastruktur. Morgan Stanley bestätigte zuletzt Pläne, über die ETrade-Plattform Krypto-Handel für Privatkunden zu ermöglichen, und weitete den Zugang zu Krypto-Fonds über mehrere Kontotypen aus. Die Entwicklungen unterstreichen, wie die traditionelle Finanzbranche digitale Vermögenswerte zunehmend in bestehende Systeme integriert, vor allem in Kreditgeschäft und Asset Management.

In den USA belastet die Inflation die Verbraucher bereits seit einiger Zeit. Diese Entwicklung setzte schon ein, bevor es zur Schließung der Straße von Hormus kam.

Coinbase bringt in dieser Woche für internationale Trader 24/7 handelbare Aktien-Perpetuals an den Start. CEO Brian Armstrong kritisierte, dass traditionelle Märkte schließen, während Nachrichten weiterlaufen. Eine durchgängige Preisfindung ermögliche mehr Chancen und unterstütze robustere Risikomanagementsysteme.

Die Außenminister der G7 haben zugesagt, die weltweite Energieversorgung zu schützen und die Straße von Hormus zu sichern. Anlass seien Angriffe durch iranische Stellvertreter, berichtete Reuters.

Iran hat gewarnt, die Straße von Hormus "vollständig" zu schließen, nachdem Präsident Trump damit gedroht hatte, die iranischen Kraftwerke zu "vernichten". Durch die strategisch wichtige Meerenge verlaufen rund 20% der weltweiten Ölversorgung.

UPDATE: Resolv Labs teilte mit, dass das Unternehmen einen Vorfall unbefugter USR-Prägung untersucht. Der Besicherungspool sei unversehrt, es seien keine Vermögenswerte verloren gegangen.

220.000.000 #USDT (219.979.617 USD) wurden von #OKEX an eine unbekannte Wallet transferiert.