テスラは2026年Q2に車両480,126台を納車し、蓄電システムを13.5 GWh配備、売上高は282.4億ドルとなった。一方でフリーキャッシュフローはマイナス11億ドルに落ち込み、設備投資は約58億ドルに増加した。テキサス州でCybercabの生産を開始し、ラスベガスでは最大5,000台の自動運転車の運行が承認された。中国では非常用ドアリリースを巡り298万台をリコールし、アナリストの平均目標株価は385.04ドルで、現状から6.1%の上昇余地を示している。

OpenAIの最高財務責任者（CFO）は、急成長が続けば2027年に予定する新規株式公開（IPO）を前倒しする可能性があると述べた。年換算の売上高ランレートは400億ドルを超え、2025年末時点からおよそ2倍になったという。さらに、四半期累計の売上高ランレートは35%増、企業向けは50%増に達した。3月の資金調達で1220億ドルを調達し、資金調達後の企業価値は約8520億ドルとなった。

ヘッジファンドPoint72創業者のスティーブ・コーエン氏が、AI関連銘柄としてBroadcomとOracleの持ち分を動かした。Broadcomは第2四半期の売上高が前年同期比48%増の222億ドルとなり、AI半導体売上高は143%増の108億ドルに拡大した。同社は第3四半期に同分野の売上高が160億ドルに達し、前年からの伸びが200%超になるとの見通しを示し、2027年度にAI売上高が1000億ドル超という目標も再表明した。一方で短期見通しは一部投資家の期待をやや下回った。

Super Micro Computerは、AIサーバー需要の底堅さを背景に年初来で25%上昇した。同社は新規受注を含む受注残が600億ドル超の過去最高水準に達したと開示し、2027会計年度の売上高見通しを650億〜720億ドルと示した。株価は36.58ドルで20日・50日の指数移動平均線を上回り、ROCは45.56%で買いシグナルとなっている。アナリストの平均目標株価は40.85ドルで、現状から約11.7%の上昇余地が見込まれている。

ブロードコム株は金曜に約6%下落し、同社のVMware vCenterにある重大なセキュリティ脆弱性がハッカーに積極的に悪用されているとの報道が売り材料となった。株価急落により、時価総額は約1200億ドル減少した。アナリストは、仮にソフトウェア事業の年度経常収益が5%失われても年売上は約15億ドル減にとどまり、全社規模からみれば影響は限定的だと指摘する。一方で一部の投資家は、下落局面は買いの好機になり得るとしている。

著名投資家のYiannis Zourmpanos氏は、Nebius株にはなお上昇余地があるとの見方を示した。第2四半期の売上高は前年比454%増の5.82億ドルで、AI売上高は514%増の5.75億ドルとなった。ランレート売上高は30億ドルに達し、調整後EBITDAマージンは41%へ上昇、コアAI事業は50%だった。短期契約では1MW当たりの収入が4000万〜5000万ドルに達し得るとしており、同社株は直近で48%上昇している。

NebiusはQ2売上高が5.823億ドルと前年比454%増となり、AIクラウド事業の売上高は5.749億ドル、調整後EBITDAマージンは49.7%だった。年換算のランレート売上高は19億ドルから30億ドルに拡大し、2026年末に70億〜90億ドルへ到達する見通しを示した。Q2には平均契約総額が10億ドル超のAIクラウド契約を4件締結し、MicrosoftとMetaを含む顧客コミットメントは400億ドル超、Metaとの契約は潜在的に270億ドル規模となり得る。一方で、Q2の設備投資は約57億ドルと四半期売上高の約10倍に達した。

13F提出書類によると、6月30日時点でNvidiaはSpaceXのA種株1.2276億株を保有し、評価額は約210億ドルだった。Alphabetは5.512億株を保有し、評価額は942億ドル、AMDはSPCXを約330万株保有し、評価額は5.65億ドル超と開示された。Nvidiaの持ち分はマスク氏のAI新興企業xAIへの20億ドル投資に由来し、この投資は2026年初めにSpaceXに吸収された。Alphabetの持ち分は10年以上前の9億ドル投資に起因し、別途、ある学校の寄付基金もSpaceX株22億ドル相当の保有を明らかにした。

AMDの株価は8月14日に6.19%上昇し、主に2つの材料が追い風となった。AMDは投資適格の社債発行として過去最大規模となる47.5億ドルを4本立てで調達し、需要の強さから最長年限債は当初のガイダンスを下回る条件で価格決定した。加えて、Bank of AmericaのアナリストVivek Arya氏が2030年のサーバーCPU市場予測を2100億ドル超へ引き上げ、AMDを最有力銘柄に挙げたという。