Співробітники компанії BingX зобов’язуються забезпечити справедливе трейдингове середовище для всіх користувачів. Для цього ми пропонуємо механізм подвійної ціни для безстрокових ф’ючерсів та ексклюзивну функцію гарантованого SL для захисту користувачів від примусової ліквідації під час раптової нестабільності ринку, таким чином запобігаючи непотрібним збиткам.
1. Механізм подвійної ціни BingX
Звичайні механізми ліквідації за одною ціною часто спричиняють масштабну примусову ліквідацію, коли існує значне відхилення між ринковою ціною та ціною на спотовому ринку під час торгівлі ф’ючерсами через швидкі коливання ринку.
У безстрокових ф’ючерсах BingX використано механізм подвійної ціни: Користувачі все одно можуть утримувати наявну позицію, навіть якщо її позначено як ліквідовану на основі ціни маркування, якщо останній розрахунок ціни виконання ціни вказує на те, що поріг примусової ліквідації не спрацював. Цей механізм ефективно захищає користувачів від зловмисної ліквідації, спричиненої значними відхиленнями між основними цінами на спотовому ринку та цінами на платформі, таким чином уникаючи збитків.
Подробиці: Безстрокові ф’ючерси | Новий механізм подвійної ціни
2. Гарантований SL BingX
Стоп-лос — це поширена стратегія торгівлі ф’ючерсами, яка дає трейдерам змогу зменшувати позиції у разі збитків. Такий підхід допомагає користувачам запобігти значним збиткам і досягти кращого контролю ризиків.
Гарантований SL — функція, доступна виключно на платформі BingX. Навіть під час різких коливань ринку ця функція гарантує, що ваш ордер стоп-лос буде виконано та закрито за передвстановленою ціною. Компанія BingX бере на себе ризик прослизання замість вас.
3. Ретельний моніторинг ризиків
Рекомендуємо користувачам стежити за змінами у ризику своїх позицій і звертати увагу на листи, push-сповіщення та повідомлення для запобігання примусової ліквідації.
- Ризик режиму ізольованої маржі = (підтримувальна маржа позиції з ізольованою маржею + комісія за закриття позиції) / (маржа позиції + нереалізовані PnL)
- Ризик режиму крос-маржі = (сукупна маржа підтримки всіх позицій з крос-маржею + комісія за закриття позиції для всіх позицій з крос-маржею) / (баланс - усі маржі, використані в позиціях з ізольованою маржею - заморожені активи + усі нереалізовані PnL позицій з крос-маржею)
Припустімо, через коливання ринку, курс BTC/USDT опускається до 45 000 USDT (знижується на 10%), і ви можете збільшити збиткову позицію, скажімо, ще на 1000 USDT з кредитним плечем 20x при 45 000 USDT. Відповідно до вищезгаданого коригування ваша ціна примусової ліквідації становитиме 38 355,89 USDT. Це означає підвищений ризик ліквідації через вищу ціну ліквідації.
*Описаний вище сценарій ґрунтується на позиції у режимі крос-маржі зі ставкою підтримувальної маржі 0,004 і ставкою комісії за торги 0,0004. Цей приклад наведено лише для наочності. Фактична ціна примусової ліквідації має переважну силу.
