Компания BingX стремится обеспечить справедливые условия торговли каждому пользователю. С этой целью мы создали механизм двойной цены для торговли фьючерсами и эксклюзивную функцию "Гарантированный с-л", защищающие пользователей от ликвидации в периоды внезапной волатильности и таким образом помогающие избежать неоправданных убытков.
1. Механизм двойной цены BingX
В условиях резких рыночных колебаний, когда цена на фьючерсной бирже существенно отклоняется от спотовой цены, использование традиционного механизма ликвидации на основе одной цены может привести к массовой ликвидации позиций трейдеров.
В торговле бессрочными фьючерсами BingX используется механизм двойной цены. Суть его состоит в том, что подлежащие ликвидации на основе цены маркировки позиции пользователей не ликвидируются до тех пор, пока последняя цена не достигнет уровня ликвидации. Данный механизм эффективно защищает пользователей от ликвидации позиций в случаях возникновения вызванного манипуляциями на рынке существенного отклонения цен платформы от цен основных спотовых бирж, а, следовательно, и от неоправданных убытков.
Узнать подробнее: Бессрочные фьючерсы | Новый механизм двойной цены
2. Гарантированный с-л от BingX
Стоп-лосс является популярной стратегией торговли фьючерсами, позволяющей трейдерам сократить свои убыточные позиции. Данный подход помогает не допустить существенных убытков и обеспечить более эффективный контроль риска.
Гарантированный с-л - эксклюзивное предложение BingX. Данная функция гарантирует исполнение вашей заявки стоп-лосс и закрытие ваших позиций точно по указанной вами цене даже в условиях резких рыночных колебаний. BingX берет на себя ваш риск проскальзывания.
3. Активный мониторинг рисков
Во избежание ликвидации пользователям рекомендуется следить за изменением риска по своим позициям и внимательно изучать соответствующие электронные письма, пуш-уведомления и сообщения.
- Риск в режиме изолированной маржи = (Поддерживающая маржа по позиции, открытой в режиме изолированной маржи + Комиссия за закрытие позиции) / (Маржа позиций + Нереализованная П/У).
- Риск в режиме кросс-маржи = (Суммарная поддерживающая маржа по всем позициям, открытым в режиме кросс-маржи + Комиссии за закрытие всех открытых в режиме кросс-маржи позиций) / (Остаток на счете - Суммарная маржа по всем позициям, открытым в режиме изолированной маржи - Заблокированные активы + Нереализованные П/У по всем позициям, открытым в режиме кросс-маржи).
4. Старайтесь не увеличивать убыточную позицию, тщательно всё не обдумав
Предположим, что после рыночных колебания курс BTC/USDT падает до 45 000 USDT (на 10%), и вы решаете увеличить свою длинную позицию, скажем, еще на 1 000 USDT, используя кредитное плечо 20х. В результате ваших действий расчетная цена ликвидации вашей позиции повышается до 38 355, 89 USDT. Соответственно, повышается и риск ликвидации вашей позиции.
*В примере выше позиция открывается в режиме кросс-маржи, ставка поддерживающей маржи составляет 0,004, ставка торговой комиссии равна 0,0004. Пример приводится исключительно для наглядности. Фактическая цена ликвидации будет иметь приоритет.
