A Tesla entregou 480,126 veículos no 2º trimestre de 2026 e instalou 13.5 GWh de armazenamento de energia, elevando a receita para US$28.24 bilhões. No período, o fluxo de caixa livre foi negativo em US$1.1 bilhão, enquanto o capex subiu para cerca de US$5.8 bilhões. A empresa iniciou a produção do Cybercab no Texas e recebeu autorização para operar até 5,000 veículos autônomos na região de Las Vegas, além de realizar um recall de 2.98 milhões de veículos na China por preocupações com a liberação de emergência das portas. Analistas têm preço-alvo médio de US$385.04 por ação, o que implica potencial de alta de 6.1% em relação ao nível atual.

A diretora financeira da OpenAI afirmou que a empresa pode antecipar sua abertura de capital antes de 2027 caso o crescimento continue acelerado. A taxa anualizada de receita já superou US$ 40 bilhões, aproximadamente o dobro do nível do fim de 2025. No trimestre até o momento, a receita avançou 35%, enquanto a receita no segmento corporativo cresceu 50%. Em março, uma rodada de financiamento de US$ 122 bilhões elevou a avaliação pós-money para cerca de US$ 852 bilhões.

Steve Cohen, fundador da Point72, aumentou recentemente a exposição a Oracle e Broadcom, duas ações associadas ao tema de IA. Na Broadcom, a receita do segundo trimestre fiscal subiu 48% na comparação anual, para US$ 22.2 billion, e as vendas de semicondutores voltados a IA avançaram 143%, para US$ 10.8 billion. A empresa projeta US$ 16 billion nesse segmento no terceiro trimestre, com crescimento acima de 200% em relação ao ano anterior, e reiterou a meta de receita de IA acima de US$ 100 billion no ano fiscal de 2027, embora a leitura de curto prazo tenha ficado abaixo do que parte dos investidores esperava.

As ações da Super Micro Computer acumulam alta de 25% no ano, impulsionadas pela demanda firme por servidores de IA. A empresa informou uma carteira recorde, com mais de US$ 60 bilhões em novos pedidos, e projetou receita fiscal de 2027 entre US$ 65 bilhões e US$ 72 bilhões. O papel é negociado a US$ 36.58 acima das médias móveis exponenciais de 20 e 50 dias, enquanto o ROC de 45.56% indica sinal de compra. Analistas têm preço-alvo médio de US$ 40.85, o que sugere cerca de 11.7% de potencial de valorização em relação ao nível atual.

As ações da Broadcom caíram quase 6% na sexta-feira após relatos de que hackers estavam explorando ativamente uma falha crítica de segurança no software VMware vCenter. A venda apagou quase US$ 120 bilhões do valor de mercado da empresa. Analistas afirmaram que, mesmo assumindo uma perda hipotética de 5% na receita recorrente anual do negócio de software, o impacto seria de cerca de US$ 1,5 bilhão por ano, pequeno diante do tamanho da companhia. Parte dos investidores avaliou que a queda abriu uma oportunidade de compra.

O investidor Yiannis Zourmpanos avalia que a ação da Nebius ainda tem potencial de valorização. No segundo trimestre, a receita saltou 454% na comparação anual, para US$ 582 million, e a receita de IA avançou 514%, para US$ 575 million. A receita em ritmo anualizado chegou a US$ 3 billion, enquanto a margem EBITDA ajustada subiu para 41% e o negócio principal de IA atingiu 50%. O papel já acumula alta recente de 48%.

A Nebius informou receita no Q2 de US$ 582.3 million, alta de 454% na comparação anual, com US$ 574.9 million vindos do negócio central de nuvem de IA e margem EBITDA ajustada de 49.7%. A receita anualizada em ritmo de execução subiu de US$ 1.9 billion para US$ 3 billion, e a empresa mantém a projeção de chegar a US$ 7 billion a US$ 9 billion até o fim de 2026. No trimestre, assinou quatro acordos de nuvem de IA com valor médio de contrato acima de US$ 1 billion e acumulou compromissos de clientes acima de US$ 40 billion, incluindo um acordo com a Meta com valor potencial de US$ 27 billion. Ao mesmo tempo, o capex do Q2 foi de cerca de US$ 5.7 billion, aproximadamente 10 vezes a receita trimestral.

De acordo com formulários 13F, em 30 de junho a Nvidia detinha 122.76 million ações Classe A da SpaceX, avaliadas em cerca de 210亿美元. A Alphabet informou possuir 551.2 million ações, avaliadas em 942亿美元, enquanto a AMD declarou quase 3.3 million ações de SPCX, avaliadas em mais de 5.65亿美元. Os documentos também mostram que uma fundação de doações de uma universidade divulgou uma participação de 22亿美元 na SpaceX.

As ações da Advanced Micro Devices (AMD) avançaram 6,19% na sexta-feira, impulsionadas por dois catalisadores. A fabricante de chips concluiu sua maior emissão de dívida com grau de investimento, captando US$4.75 billion em quatro tranches, com forte demanda que permitiu precificar os títulos mais longos abaixo das indicações iniciais. Além disso, o analista Vivek Arya, do Bank of America, elevou a projeção do mercado de CPUs para servidores em 2030 para mais de $210 billion e colocou a AMD como sua principal escolha. A média de preço-alvo para a ação é de $647.04, o que implica potencial de alta de 31.2%.